富格林：出金正规抵制黑幕 联储言论打压提前降息

前言:富格林立足市场稳定营运十数年,出金处理正规高效,有效实现黑幕抵制。黄金价格延续震荡走势,静待本周关键经济数据的发布。总体来看,美联储降息预期的降温趋势持续,本周美国的PCE物价指数将成为黄金市场的一大挑战。投资者可通过富格林积极抵制黑幕同时效率运用精准策略建议实现正规出金盈利。

富格林立足市场稳定营运十数年,出金处理正规高效,有效实现黑幕抵制。金价周二持稳,尽管美国1月份耐用品订单数据表现较差,但金价涨幅受限,因部分短线多头获利了结,本周投资者将关注关键的通胀数据和美联储官员的言论。投资者可通过富格林积极抵制黑幕同时效率运用精准策略建议实现正规出金盈利。

富格林据讯,周二因市场担忧美国通胀数据回升,金银价格面临阻力。现货黄金挑战2040大关未果,于美盘回吐日内全部涨幅,最终险守2030,收跌0.06%,报2030.11美元/盎司。黄金价格本周目前呈现出疲软态势,未能维持在此前触及的逾两周高位,由于美国提前降息的可能性减小,黄金价格受到压力,然而中东地区的紧张局势升温限制了黄金价格的进一步下跌。

尽管地缘局势紧张的避险情绪,但市场交易中弥漫着谨慎的情绪,投资者急切地等待一批新的高影响力的美国经济数据,包括耐用品订单和PCE通胀数据等,以获取更多美联储政策拐点的新信号。其中,周二公布的美国1月耐用品订单月率录得-6.1%,为2020年4月以来最大降幅。对经济前景,尤其是劳动力市场前景的担忧,以及对即将到来的总统大选忧虑成为2月消费者最关注的问题,导致消费信心在连续三个月上升后回落。世企研周二公布消费者信心指数下降,但未来12个月通胀预期降至近四年最低水平。目前,市场预计美联储在5月会议上不降息的可能性约为80%,而美联储在6月开始降息的可能性为60%。

本周至少有10位美联储官员将发表讲话,美联储政策制定者的鹰派评论继续抵制降息预期。周二美联储理事鲍曼最新表示,鉴于通胀上行风险可能会阻碍进展或导致物价压力再度抬头,她并不急于降息。周一,堪萨斯城联储主席施密德发表偏向鹰派的观点,表示无需“先发制人”降息,认为在转向宽松政策的调整上应保持耐心。他也提到,美国抗通胀尚未真正走出困境,仍关注高通胀的威胁。他此番对降低通胀的表述,市场推测他可能会成为FOMC中更为鹰派的官员之一。他的观点至少目前也与其他美联储政策制定者最近几周发出的信息产生共鸣。上周五,纽约联储主席威廉姆斯表示今年晚些时候才可能会降息。同日美联储理事沃勒也表示目前不急于开始降息。

富格林表示,近期黄金价格稳步反弹,市场排除多数预期的降息可能性,并逐步与美联储今年三次降息的预测趋于一致。当前市场处于平衡状态,因此未来几周的经济数据对市场走向具有关键意义。若经济数据持续火爆,市场可能提前消化剩余的降息措施,推动美国国债收益率和美元走高,进而对黄金价格构成压力。反之,若数据开始恶化,市场将重新预期更多降息,进而有望将黄金价格推至新的高峰。

本周,众多宏观经济数据将陆续发布,这些数据可能进一步揭示利率前景。其中,美国通胀数据将必然成为关注焦点。备受市场瞩目的美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)数据将于本周四揭晓。据市场普遍预测,该数据环比将增长0.4%。鉴于此前发布的美国生产者和消费者通胀数据上升,这一指标高于预期的可能性增大,从而可能进一步降低市场对美联储何时可能启动首次降息的预期。

周二受OPEC+考虑将石油自愿减产行动延长至第二季度的消息影响,国际原油价格有所回升。WTI原油收涨1.2%,报78.71美元/桶;布伦特原油收涨0.75%,报83.28美元/桶。

有OPEC+消息人士表示,OPEC+将考虑将自愿减产协议延长至第二季度,为市场提供额外支持。消息指OPEC+尚未正式讨论这一问题。有关延长减产的决定预计将在3月的第一周做出,预计各国将宣布各自的决定。2023年11月, OPEC和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟同意在今年第一季度自愿减产总计约220万桶/日,其中沙特将延长之前已经在进行的自愿减产。

富格林引述高盛在最新报告将布伦特原油目标价上调至每桶87美元,这意味着布伦特原油价格仍有近9%的溢价空间。高盛称,预计欧佩克+将把减产措施延长至2024年第二季度,并将从第三季度开始逐步部分取消最新的减产计划。预计2024年石油需求将增长150万桶/日。高盛认为,石油输出国组织产能过剩意味着上行空间有限,需求开始回暖,旅游热潮提高了对石油需求回升的预期。

富格林分析,原油可能再次受到风险情绪和美元价格走势的影响,因本周美国经济有大量顶级报告将公布,包括耐用品订单数据、初步GDP报告、ISM服务业PMI和核心PCE价格指数。自去年11月以来,油价一直在每桶70美元至90美元之间交易,尽管俄乌和巴以战争仍在肆虐,红海局势也继续处于不稳状态,但美国供应增加和对中国需求疲软的担忧抵消了OPEC减产的影响。布油价格在2月份的大部分时间里都保持在每桶80美元以上,有迹象表明,随着OPEC+减产的继续,以及改道绕开红海和苏伊士运河的拖累,现货市场趋紧。由于红海航运中断,欧洲对美国原油的需求增加,也支撑了原油价格。加之美国对俄罗斯的多项制裁,供应担忧有所升温。

早间最新的API数据显示,美国上周原油库存大增842.8万桶,超过市场预期的180万桶,不过,API汽油库存减少327.2万桶。富格林提醒可继续重点关注晚间EIA当周原油库存数据的跟进公布。原油投资者可随时登录富格林网站留意相关具体数据内容公布,并咨询获取精准行情布局盈利策略。

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